Проведен корреляционный анализ логических индикаторов финансовой устойчивости компаний, примененных к оценке риска неисполнения обязательств компаний России по облигациям. Такой анализ логических индикаторов финансовой устойчивости компаний является одним из шагов отбора переменных в рамках инновационного подхода к моделированию риска компаний России по ценным бумагам. Корреляционный анализ индикаторов финансовой устойчивости компаний позволяет уменьшить риск мультиколлинеарности переменных при разработке модели оценки риска неисполнения обязательств компаний по облигациям. Мультиколлинеарность переменных приводит к недостоверности математической модели. Определены логические переменные, характеризующиеся статистически значимыми корреляционными взаимосвязями. Проведен анализ причин выявленных корреляционных взаимосвязей логических индикаторов.
