Разработана logit-модель оценки риска неуплаты средств по облигациям компаниями России, включающая логические переменные. Использована методика создания математических моделей оценки риска неисполнения обязательств компаний по ценным бумагам, предусматривающая отбор переменных модели с помощью метода статистических гипотез, корреляционного анализа, а также метода однофакторных регрессий. Проведен анализ достоверности разработанной logit-модели, примененной к оценке риска неисполнения финансовых обязательств компании России по облигациям. Разработанная математическая модель применена к оценке риска неисполнения финансовых обязательств на биржевом рынке компании, ООО “Оптима”, производящей стеклотару.
